华宝收益增长混合(240008)资产负债情况查询

发布日期:2021-10-30 02:28   来源:未知   阅读:

  华宝收益增长混合(240008)报告期2019年12月31日,银行存款67662960.98元,结算备付金852659.16元,存出保证金135295.78元,交易性金融资产781298128.72元,其中股票投资781298128.72元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息13970.78元,应收股利--元,应收申购款100768.45元,其他资产--元,资产总计850063783.87元。

  华宝收益增长混合(240008)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款308346.98元,应付赎回款4619774.41元,应付管理人报酬1021211.54元,应付托管费170201.94元,应付销售服务费--元,应付交易费用2179372.58元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债429158.24元,负债合计8728065.69元。实收基金157636377.8元,未分配利润683699340.38元,所有者权益合计841335718.18元,负债和所有者权益总计850063783.87元。

  基本信息:华宝收益增长混合基金代码240008,基金全称华宝收益增长混合型证券投资基金,基金简称华宝收益增长混合,成立日期2006年6月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模8.06亿元,基金总份额1.434亿份,上市流通份额1.434亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理毛文博,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共48家)。

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